Daily NAVs/Distribution

High Income Fund (Class N)

NAV - Previous 90 Days

Current NAV Previous NAV % Chg 52 Week High 52 Week Low
$3.66 $3.66 0.00% $3.66 $3.43

NAVs - Previous 90 Days

Date NAV Price Change % Change
11/22/2024$3.66$0.000.00%
11/21/2024$3.66$0.000.00%
11/20/2024$3.66$0.000.00%
11/19/2024$3.66$0.010.27%
11/18/2024$3.65$0.000.00%
11/15/2024$3.65$0.000.00%
11/14/2024$3.65$0.000.00%
11/13/2024$3.65$0.000.00%
11/12/2024$3.65$-0.01-0.27%
11/11/2024$3.66$0.000.00%
11/08/2024$3.66$0.010.27%
11/07/2024$3.65$0.010.27%
11/06/2024$3.64$0.010.28%
11/05/2024$3.63$0.000.00%
11/04/2024$3.63$0.000.00%
11/01/2024$3.63$0.010.28%
10/31/2024$3.62$-0.01-0.28%
10/30/2024$3.63$0.000.00%
10/29/2024$3.63$0.010.28%
10/28/2024$3.62$0.000.00%
10/25/2024$3.62$0.000.00%
10/24/2024$3.62$-0.02-0.55%
10/23/2024$3.64$-0.01-0.27%
10/22/2024$3.65$0.000.00%
10/21/2024$3.65$-0.01-0.27%
10/18/2024$3.66$0.000.00%
10/17/2024$3.66$0.000.00%
10/16/2024$3.66$0.000.00%
10/15/2024$3.66$0.010.27%
10/14/2024$3.65$0.000.00%
10/11/2024$3.65$0.010.27%
10/10/2024$3.64$0.000.00%
10/09/2024$3.64$0.000.00%
10/08/2024$3.64$0.000.00%
10/07/2024$3.64$0.000.00%
10/04/2024$3.64$0.000.00%
10/03/2024$3.64$0.000.00%
10/02/2024$3.64$0.000.00%
10/01/2024$3.64$0.000.00%
09/30/2024$3.64$0.000.00%
09/27/2024$3.64$0.020.55%
09/26/2024$3.62$0.000.00%
09/25/2024$3.62$0.000.00%
09/24/2024$3.62$0.000.00%
09/23/2024$3.62$-0.03-0.82%
09/20/2024$3.65$0.000.00%
09/19/2024$3.65$0.010.27%
09/18/2024$3.64$0.010.28%
09/17/2024$3.63$0.010.28%
09/16/2024$3.62$0.020.56%
09/13/2024$3.60$0.010.28%
09/12/2024$3.59$0.000.00%
09/11/2024$3.59$0.000.00%
09/10/2024$3.59$0.000.00%
09/09/2024$3.59$0.010.28%
09/06/2024$3.58$-0.01-0.28%
09/05/2024$3.59$0.020.56%
09/04/2024$3.57$0.010.28%
09/03/2024$3.56$-0.01-0.28%
08/30/2024$3.57$0.000.00%
08/29/2024$3.57$0.010.28%
08/28/2024$3.56$0.000.00%
08/27/2024$3.56$-0.01-0.28%
08/26/2024$3.57$0.010.28%